上证指数加速回调!布局时机或已到来
8月2日,上证指数日内持续下跌,整日跌幅达0.89%,上证50、沪深300等大盘股指数表现不及中证500及中证1000指数。我们在昨日的日报中指出,从技术面来看短期内市场存在回调的风险,本日主要指数的表现印证了我们之前的看法。
不过分时来看,上证指数在今日尾盘已经止跌,上证50、沪深300等大盘指数甚至出现了小幅回调的现象,短期指数下行的压力可能已经得到释放。中期来看我们仍然对行情持乐观态度,伴随着经济的持续修复,大盘股指数回暖的确定性可能相对更高。若未来几日市场继续出现回调,投资者可逢低布局。
(资料图片仅供参考)
一、全球大类资产背离及分型情况
国内方面,本日市场继续回调,且调整幅度加大,上证指数整日下跌0.89%,上证50、沪深300指数跌幅较大。从技术上看,本日主要指数DIF、MACD指标开始掉头回落,并无顶背离现象出现。债市方面,本日10年期国债期货小幅上涨0.05%,而技术指标基本走平,短期来看,债市可能仍是震荡行情。
汇率方面,本日离岸人民币汇率继续,但幅度不大,而技术指标也持续回升,短期或维持震荡偏弱格局。海外及商品方面,8月1日美股三大指数涨跌互现,道指小涨,纳指、标普500小跌,但并无背离现象出现。
二、国内申万一级行业背离情况
8月2日A股多数行业下跌,银行、石油石化等权重板块领跌,仅房地产、机械设备、建筑材料、汽车等少数行业小幅上涨。从技术指标来看,本日商贸零售行业小幅上涨,MACD指标虽然回落,但后续顶背离被化解的可能性仍然存在;家用电器行业本日继续下跌0.08%,MACD指标也持续回落,顶背离现象已接近被证实。
三、K线形态及成交量
股指方面,8月2日A股在大跌的同时成交继续回落,整日成交金额仅8361亿元,不过分时来看,今日午后指数的下跌速度已明显放缓,后续的调整压力可能相对有限。
国债期货方面,本日10年期国债期货继续缩量,且K线呈十字星型,整体交易情绪低迷,多空双方的博弈并不激烈,在没有政策催化的情况下,短期内债券市场或仍是震荡格局。
汇率方面,本日离岸人民币汇率继续贬值,但K线并不长,且出现了一定的上下影,短期人民币汇率或是震荡偏弱行情。
四、浪型判断
8月2日上证指数跌至5日线附近,且短期能否止跌尚存在不确定性。如果本轮回调后主要指数并未跌破6月末低点,则可以认为新一轮行情大概率已经开启。
8月2日,TMT板块表现继续分化,通电子、计算机行业小幅上涨,但通信、传媒行业下跌,中信TMT指数整日上涨0.05%,仍跑赢大盘。对比2013年走势来看,我们认为当前TMT板块可能处于主升浪4浪与5浪之间。
五、北向资金流入流出情况
8月2日,部分北向资金开始获利离场,陆股通整日净流出50.19亿。其中,沪股通整日净流出33.79亿元,而深股通整日净流出16.40亿元。
本报告由投资顾问撰写。投资顾问投资顾问:程伟(登记编号:A0740618080004);李枭剑。
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